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不再参与猪周期股票的投资,准备下一个投资品种的配置

2020-01-11

本文作者:十贰生团队元老似水岁月

​自从9月初清掉了牧原股份之后,就没再重视猪股,研讨新的时机去了,节后的这波猪股反弹也没再参加。尽管牧原现在的股价,比最初卖时又高了10%左右,但这个收益在别处也能做出来,还不必接受暴降的折磨。

其实,不想再谈猪股,因为没必要再研讨了,有些朋友问起,趁便说几句。经过了几轮大浪淘沙之后,牧原与新期望胜出,其他猪股都掉队了,或许好久都无法再新高了,这轮猪周期,大V根本团体误判,特别是关于双邦,都看走眼了,现在来看,招商的判别最精确。

记住6月中下旬,转向牧原抛弃双邦时,被部分大V与其粉丝喷,特别是看好正邦科技的出资者。正邦的三季报出来之后,重仓正邦的人,昨夜或许无眠吧,即便不是一个大雷,也是一个大坑了,不知那些大V们,还有什么可说的?

牧原的三季报,自始自终的优异,生物财物大幅添加,阐明公司管理层没有忽悠。可是,三季度除了外资加仓外,基金根本都跑光了,或许也是9月初团体撤离的。

牧原是个好公司,下一年的成绩也会爆表,但股价还能涨多少,存在不确认性,因为调控与疫苗,会限制猪股的估值,特别是调控。也就是说,假如没有调控,商场或许给牧原15倍估值,那么因为调控预期的持续存在,或许只会给7倍左右的估值了,没有任何大资金,乐意做国家的对手盘,由此导致潜在的股价空间被大幅紧缩了,这也是基金团体撤离的重要原因。

况且,商场时机许多,下一年也会有新的种类有翻倍时机,持续博弈猪股的收益危险不成比例,这也是咱们后来抛弃牧原的根本原因。谁都知道牧原是好公司,猪股下一年成绩会爆增,但这都是明牌了,在方针的镇压之下,估值被限制后,下一年翻倍变得很不确认了,那么就会去寻觅新的大时机了。关于大资金来说更是如此,假如一个种类下一年看不到确认性的翻倍时机,它们是没多大爱好重仓参加的。猪股还会涨,但需求下降预期,要给保存估值,保存点或许有意外惊喜,达观了则或许会大失人望。

未来不会再参加猪股,也不会再重视猪股了,关于猪周期的出资,完全翻篇了。未来的出资要点将是科技股,下一年将要点重视AI与芯片封测,大概率都有翻倍时机,先要点装备AI后装备芯片封测。至于疫苗股,确认性的回转时机,但翻倍有难度,所以,不会要点装备。前期看好数字钱银还在持续重视ING,仓位还不太重。

每天一点出资小干货,谢谢您的重视。

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